Apsis'te Banka Entegrasyonunuz olduğunda, Apsis bankanızdaki bakiyenizin yanında anlık olarak gerçek bankanızdaki bakiyeyi de görebilirsiniz. Apsis ve gerçek bankanız arasında bakiye farkı olması durumunda, kontrolü ve çözümü ile ilgili işlem adımları için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

Özet menüsünde yer alan Kasalar alanı, Apsis'te yer alan kasalarınızın bakiyesini gösterir. Detaylara ilgili makalemizden ulaşabilirsiniz. Kasanızın sol tarafındaki kırmızı ünlem işareti, Banka bakiyeniz ile Kasa bakiyenizin farklı olduğunu gösterir.


Ünlem işaretine tıkladığınızda, Banka Hareketleri alanına yönlendirilirsiniz. 

Aşağıdaki örnekte AKBANK yazan alandaki bakiye Apsis bankasındaki bakiyeyi gösterirken, Bankadaki Bakiye alanı gerçek bankanızdaki bakiyeyi gösterir.


Bakiye farkı olması durumunda ise iki kasa ekstresinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Farkın kaynaklanabileceği durumlar aşağıdaki gibi olabilir;

*Gerçek bankanıza gelen ya da giden bir hareketi, Apsis'e hiç kaydetmemiş olabilirsiniz.
*Gerçek bankanıza gelen ya da giden bir hareketi, Apsis'e eksik ya da fazla kaydetmiş olabilirsiniz.
*Gerçek bankanızda hiç olmayan bir hareket Apsis'e kaydedilmiş olabilir.
*Gerçek bankanıza gelen, Apsis'e entegre şekilde gelen işlemler, Banka Hareketleri alanından henüz onaylanmamış olabilir.
*Hareket işlenmiş, işlendikten sonra tutarı değişmiş olabilir.
*Hareket işlenmiş, işlendikten sonra kasası değiştirilmiş olabilir.

Bizim örneğimizdeki farkın tespiti ise aşağıdaki gibidir;

İlk olarak, Apsis'ten bir kasa ekstresi almanız gerekmektedir. 

Sol taraftaki menülerimizden Raporlar menüsüne tıklayın. Gelen ekranda yer alan Ekstreler satırında Kasa Ekstresini seçin. Hangi tarih aralığında ve hangi kasanız için ekstre alacaksanız, seçimlerinizi yapın. Ardından, Excel formatında raporunuzu indirin.


İkinci adımda ise, gerçek bankanızın internet bankacılığına girerek aynı tarih aralığında ekstreyi Excel formatında alın.

İndirmiş olduğunuz iki ekstre dosyasını da açarak işlemleri kontrol etmeniz gerekmektedir.
Gerçek bankamızdaki -soldaki- ve sitemizdeki -sağdaki- ekstremizi alıp karşılaştırdığımızda;


İki kasa arasındaki farkı 498,79 TL olarak tespit ettik. Kasalarımızdaki hareketlerin hepsini tek tek incelediğimizde, 16. satıra kadar Borç bakiyeleri eşit olarak gitmekte. Ancak 26.02.2024 tarihinde bakiyelerin farklılaştığını görüyoruz. 

İlgili hareket gerçek bankamıza 970,77 TL olarak gelmesine rağmen, Apsis'e 471,98 TL olarak işlemişiz. Dolayısıyla, farkın kaynaklandığı hareket budur. Apsis'te TM-403 evrak numaralı tahsilata gelerek tutarını güncellememiz gerekmektedir.

Kontrolleriniz esnasında tarih daraltma yöntemini de kullanabilirsiniz.Örnek olarak 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında tutarsızlık mevcut. Ekstrenizde öncelikle 8. ayın belirli bir günü kontrol edip tutarsızlık devam ediyor ise 1 ay daha önceki bir tarihi kontrol edebilirsiniz. 8. Ay kontrolünüzde kasalar eşit ise 1 ay sonraki tarihi kontrol etmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Eğer ilk sıradaki Devir satırında bir fark olsaydı, raporumun ilk tarihini devrin aynı geldiği zamana kadar alarak kontrol etmemiz gerekirdi.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda destek@apsiyon.com adresine yazılı bildirimde bulunarak destek alabilirsiniz